1. Создать второе сетевое учреждение,
для чего выбрать НАСТРОЙКА [ Справочники [ Юридические лица [ Тип Сетевые учреждения [ правая кнопка мыши Добавить. В открывшемся окне Карточка сетевого учреждения заполнить реквизиты для новой организации плательщика компенсации (ЦБ№ 5):
o Закладка ОБЩИЕ:
§ Тип – название организации плательщика (ГУ ЦБ № 5 ЮОУО).
§ Руководитель- руководитель организации плательщика (Н.Г. Минько).
§ Гл. бухгалтер – главный бухгалтер организации плательщика (Т.Е. Дюжова).[ Сохранить.
o Закладка РЕКВИЗИТЫ:
§ ИНН – ИНН организации плательщика.
§ КПП – КПП организации плательщика.
§ Название для «платежки» - название плательщика (ГУ ЦБ № 5 ЮОУО ДО).
В нижней части окна РЕКВИЗИТЫ задать следующие реквизиты:
§ Казначейские [ правая клавиша мыши Добавить [ задать Лицевой счет; Тип - Бюджет; задать Казначейство [ Сохранить.
§ КБК [ правая клавиша мыши Добавить [ выбрать классификатор тип ФКР (99507015208000421- компенсация РП) [ на КБК правая клавиша мыши Принять по умолчанию.
2. Завести необходимые Банки получателей компенсации РП,
для чего выбрать Настройка [ Словари [ Банки [ правая клавиша мыши Добавить [ в окне Карточка банка заполнить поля :
§ Название краткое – краткое название банка (Царицынское ОСБ, и т.д.).
§ Название полное- полное название банка, которое указывается в платежном поручении в поле «Банк получателя» (Сбербанк России ОАО г. Москва).
§ БИК
§ Номер отделения – четырехзначный номер отделения сбербанка (7978, и т.д.).
§ Кор.счет [ Сохранить.
3. Завести получателей компенсации РП (Родителей и Банки, в которых открыты счета родителей),
для чего выбрать Настройка [ Справочники [ Юридические лица [ Тип Прочие контрагенты [ правая клавиша мыши Добавить [ в окне Карточка контрагента заполнить поля :
ДЛЯ БАНКА-прочий контрагент
o Закладка ОБЩИЕ:
§ ИНН – ИНН банка получателя.
§ КПП – КПП банка получателя.
§ Краткое название – краткое название банка получателя (Царицынское ОСБ (книжки), Царицынское ОСБ (карточки) и т.д.).
§ Полное название – полное название получателя, которое указывается в платежном поручении в поле «Получатель» (Царицынское ОСБ 7978 г. Москва, и т.д.) [ Сохранить.
ВНИМАНИЕ!!! Оставшиеся поля не заполняются.
o Закладка РЕКВИЗИТЫ [ Банковские [ правая клавиша мыши Добавить [ в окне Банковские реквизиты :
§ Расчетный счет – расчетный счет банка получателя.
§ Тип – ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ.
§ Номер филиала – ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ.
§ Дата договора – дата договора с банком (должно быть заполнено) .
§ Номер договора – ЧЕТЫРЕ последние цифры № договора с банком (должно быть заполнено).
§ Банк – подставить настроенный ранее Банк получателя (Царицынское ОСБ, и т.д.) [ Сохранить [ Выход.
ДЛЯ РОДИТЕЛЯ-прочего контрагента
o Закладка ОБЩИЕ [ физические лица:
§ Учреждение – учреждения на самостоятельном балансе НЕ ЗАПОЛНЯЮТ.
§ ИНН – ИНН банка получателя (Заполняется в случае подготовки индивидуального платежного поручения, если родитель будет включен в список, заполнять необязательно).
§ КПП – КПП банка получателя (Заполняется только в случае подготовки индивидуального платежного поручения, если родитель будет включен в список, заполнять необязательно).
§ ФИО – Имя Фамилия Отчество родителя получателя компенсации РП, (указывается полностью через ОДИН пробел (Иванов Иван Иванович)).
§ Банк – полное название получателя, которое указывается в платежном поручении в поле «Получатель». (Царицынское ОСБ 7978/1410 г. Москва, и т.д.) (заполняется только в случае подготовки индивидуального платежного поручения, если родитель будет включен в список, заполнять необязательно).
§ Лицевой счет – лицевой счет родителя.
§ Паспорт – серия и № паспорта (заполнять в формате ХХ ХХ ХХХХХХ (45 00 123456)).
§ Кем/когда выдан – дата выдачи паспорта, организация, выдавшая паспорт (произвольный текст) [ Сохранить.
o Закладка РЕКВИЗИТЫ [ Банковские [ правая клавиша мыши Добавить в окне Банковские реквизиты :
§ Расчетный счет – расчетный счет банка получателя. (Заполняется в случае подготовки индивидуального платежного поручения, если родитель будет включен в список, заполнять необязательно.)
§ Тип – выбирается тип вклада (книжка или карточка).
§ Номер филиала –заполняется номер филиала сбербанка, если существует.
§ Дата договора – ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ .
§ Номер договора – ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ .
§ Банк – подставить настроенный ранее Банк получателя (Царицынское ОСБ, и т.д.) [ Сохранить [ Выход.
4. Заполнить информацию по Компенсации в лицевой карточке ребенка,
для чего выбрать Учетные разделы [ Родительская плата [ Выбор учреждения [ Лицевые счета [открыть карточку ребенка [ Выбрать закладку Компенсация:
§ Заполнить Месяц, Год, Процент компенсации, используя команды Добавить и Заполнить до конца года на правой клавише мыши.
§ В поле Сведения о родителях с помощью кнопки Выбора подставить настроенного ранее в справочнике Прочие контрагенты соответствующего Родителя-прочего контрагента.
5. Сформировать отчет «Список получателей компенсации»,
для чего выбрать Отчеты [ Родительская плата [ Список получателей компенсации [ указать месяц, год, учреждение (д/с) [ Выполнить.
6. Настроить банковские документы по перечислению компенсации части РП,
для чего выбрать Настройка [ Документы [ правая клавиша мыши Добавить [ заполнить поля в Окне документа:
o Закладка ОБЩИЕ
§ Название – название документа (ПП расход (компенсация р.п.))
§ Тип – выбрать тип документа ПП расход (компенсация р.п.) (расход).
§ Автонумерация – выбрать «Да» [ Сохранить .
o Закладка РАЗДЕЛЫ УЧЕТА [ правая клавиша мыши Добавить [ выбрать Банк.
o Закладка ХОЗ.ОПЕРАЦИИ [ правая клавиша мыши Добавить [ выбрать Компенсация родительской платы [ Выход .
7. Создать банковские документы по перечислению компенсации РП,
для чего выбрать Документы [ Банковские [ Учреждение «ЦБ№5» правая клавиша мыши Добавить [ указать дату [ Документ выбрать «ПП расход (компенсация Р.П.)» [ Сохранить.
o Выбрать кнопку Подробнее и заполнить закладки платежного поручения:
§ Закладка «Общие реквизиты»:
ü Плательщик – выбрать лицевой счет плательщика.
ü Получатель – выбрать Банк, настроенный в справочнике контрагентов, задать расчетный счет.
ü Назначение платежа.
ü Очередность платежа
§ Закладка «ФКУ» – заполнить казначейскую детализацию платежа.
§ Закладка «Компенсация род.платы»:
ü Учреждение – учреждения самостоятельного баланса НЕ ЗАПОЛНЯЮТ.
ü Критерий формирования списков – выставить «» в требуемое поле [ Сохранить.
o Выбрать в карточке документа закладку Операции [ правая клавиша мыши Добавить [ выбрать операцию Компенсация родительской платы [ выбрать проводку Дт 1-302-16.3-830 Кт 1-304-05-262:
§ для счета 1-302-16.3-830 выбрать Детей родителям, которых перечисляется компенсация в данном документе, для чего выбрать кнопку списка [ правая клавиша мыши Подставить всех детей (подставятся дети соответствующие критериям отбора заданным на закладке Компенсация род. платы на кнопке Подробнее).
§ Для счета 1-304-05-262 выбрать лицевой счет.
8. Распечатать списки для сбербанка,
для чего выбрать Документы [ Банковские [ Учреждение «ЦБ№5» [ стоя на платежном документе нажать правую клавишу мыши [ Компенсация [ Печать реестра [ Формат сбербанка РФ (Для Банка-Москвы выбирается этот же формат) . Реестры печатаются согласно филиалам указанным в банковских реквизитах карточки Контрагента-Родителя.
9.&n