Порядок подготовки документов по Компенсации части Родительской платы

1.     Создать второе сетевое учреждение,

для чего выбрать НАСТРОЙКА [ Справочники [ Юридические лица [ Тип Сетевые учреждения [ правая кнопка мыши Добавить. В открывшемся окне Карточка сетевого учреждения заполнить реквизиты для новой организации плательщика компенсации (ЦБ№ 5):

o   Закладка ОБЩИЕ:

§          Тип – название организации плательщика (ГУ ЦБ № 5 ЮОУО).

§          Руководитель- руководитель организации плательщика (Н.Г. Минько).

§          Гл. бухгалтер – главный бухгалтер организации плательщика (Т.Е. Дюжова).[ Сохранить.

o   Закладка РЕКВИЗИТЫ:

§          ИНН – ИНН организации плательщика.

§          КПП – КПП организации плательщика.

§          Название для «платежки» - название плательщика (ГУ ЦБ № 5 ЮОУО ДО).

В нижней части окна РЕКВИЗИТЫ задать следующие реквизиты:

§          Казначейские [ правая клавиша мыши Добавить [ задать Лицевой счет; Тип - Бюджет; задать Казначейство [ Сохранить.

§          КБК [ правая клавиша мыши Добавить [ выбрать классификатор тип ФКР (99507015208000421- компенсация РП) [ на КБК правая клавиша мыши Принять по умолчанию.

2.     Завести необходимые Банки получателей компенсации РП,

для чего выбрать Настройка [ Словари [ Банки [ правая клавиша мыши Добавить [ в окне Карточка банка заполнить поля :

§          Название краткое  – краткое название банка (Царицынское ОСБ, и т.д.).

§          Название полное- полное название банка, которое указывается в платежном поручении в поле «Банк получателя» (Сбербанк России ОАО г. Москва).

§          БИК

§          Номер отделения – четырехзначный номер отделения сбербанка (7978, и т.д.).

§          Кор.счет [ Сохранить.

3.     Завести получателей компенсации РП (Родителей и Банки, в которых открыты счета родителей),

для чего выбрать Настройка [ Справочники [ Юридические лица [ Тип Прочие контрагенты [ правая клавиша мыши Добавить [ в окне Карточка контрагента  заполнить поля :

ДЛЯ БАНКА-прочий контрагент

o   Закладка ОБЩИЕ:

§          ИНН – ИНН  банка получателя.

§          КПП – КПП банка получателя.

§          Краткое название – краткое название банка получателя (Царицынское ОСБ (книжки), Царицынское ОСБ (карточки) и т.д.).

§          Полное название – полное название получателя, которое указывается в платежном поручении в поле «Получатель» (Царицынское ОСБ 7978 г. Москва, и т.д.) [ Сохранить.

ВНИМАНИЕ!!! Оставшиеся поля не заполняются.

o   Закладка РЕКВИЗИТЫ [ Банковские [ правая клавиша мыши Добавить [ в окне Банковские реквизиты  :

§          Расчетный счет – расчетный счет банка получателя.

§          Тип – ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ.

§          Номер филиала – ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ.

§          Дата договора – дата договора с банком (должно быть заполнено) .

§          Номер договора – ЧЕТЫРЕ последние цифры  № договора с банком (должно быть заполнено).

§          Банк – подставить настроенный ранее Банк получателя (Царицынское ОСБ, и т.д.) [ Сохранить [ Выход.

ДЛЯ РОДИТЕЛЯ-прочего контрагента

o   Закладка ОБЩИЕ [ физические лица:

§          Учреждение – учреждения на самостоятельном балансе НЕ ЗАПОЛНЯЮТ.

§          ИНН – ИНН  банка получателя (Заполняется в случае подготовки индивидуального платежного поручения, если родитель будет включен в список, заполнять необязательно).

§          КПП – КПП банка получателя (Заполняется только в случае подготовки индивидуального платежного поручения, если родитель будет включен в список, заполнять необязательно).

§          ФИО – Имя Фамилия Отчество родителя получателя компенсации РП, (указывается полностью через ОДИН пробел (Иванов Иван Иванович)).

§          Банк – полное название получателя, которое указывается в платежном поручении в поле «Получатель». (Царицынское ОСБ 7978/1410  г. Москва, и т.д.) (заполняется только в случае подготовки индивидуального платежного поручения, если родитель будет включен в список, заполнять необязательно).

§          Лицевой счет – лицевой счет родителя.

§          Паспорт – серия и № паспорта (заполнять в формате  ХХ ХХ ХХХХХХ (45 00 123456)).

§          Кем/когда выдан – дата выдачи паспорта, организация, выдавшая паспорт (произвольный текст) [ Сохранить.

o   Закладка РЕКВИЗИТЫ [ Банковские [ правая клавиша мыши Добавить в окне Банковские реквизиты  :

§          Расчетный счет – расчетный счет банка получателя. (Заполняется в случае подготовки индивидуального платежного поручения, если родитель будет включен в список, заполнять необязательно.)

§          Тип – выбирается тип вклада (книжка или карточка).

§          Номер филиала –заполняется номер филиала сбербанка, если существует.

§          Дата договора – ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ .

§          Номер договора – ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ .

§          Банк – подставить настроенный ранее Банк получателя (Царицынское ОСБ, и т.д.) [ Сохранить [ Выход.

4.     Заполнить информацию по Компенсации в лицевой карточке ребенка,

для чего выбрать Учетные разделы [ Родительская плата [ Выбор учреждения [ Лицевые счета [открыть карточку ребенка [ Выбрать закладку Компенсация:

§          Заполнить Месяц, Год, Процент компенсации, используя команды Добавить и Заполнить до конца года на правой клавише мыши.

§          В поле Сведения о родителях с помощью кнопки Выбора подставить настроенного ранее в справочнике Прочие контрагенты соответствующего Родителя-прочего контрагента.

5.     Сформировать отчет «Список получателей компенсации»,

для чего выбрать Отчеты [ Родительская плата [ Список получателей компенсации [ указать месяц, год, учреждение (д/с) [ Выполнить.

6.     Настроить банковские документы по перечислению компенсации части РП,

для чего выбрать Настройка [ Документы [ правая клавиша мыши Добавить [ заполнить поля в Окне документа:

o   Закладка ОБЩИЕ

§          Название – название документа (ПП расход (компенсация р.п.))

§          Тип – выбрать тип документа ПП расход (компенсация р.п.) (расход).

§          Автонумерация – выбрать «Да» [ Сохранить .

o   Закладка РАЗДЕЛЫ УЧЕТА [ правая клавиша мыши Добавить [ выбрать Банк.

o   Закладка ХОЗ.ОПЕРАЦИИ [ правая клавиша мыши Добавить [ выбрать Компенсация родительской платы [ Выход .

 

7.     Создать банковские документы по перечислению компенсации РП,

для чего выбрать Документы [ Банковские [ Учреждение «ЦБ№5» правая клавиша мыши Добавить [ указать дату [ Документ выбрать «ПП расход (компенсация Р.П.)» [ Сохранить.

o   Выбрать кнопку Подробнее и заполнить закладки платежного поручения:

§          Закладка «Общие реквизиты»:

ü       Плательщик – выбрать лицевой счет плательщика.

ü       Получатель – выбрать Банк, настроенный в справочнике контрагентов, задать расчетный счет.

ü       Назначение платежа.

ü       Очередность платежа

§          Закладка «ФКУ» – заполнить казначейскую детализацию платежа.

§          Закладка «Компенсация род.платы»:

ü      Учреждение – учреждения самостоятельного баланса НЕ ЗАПОЛНЯЮТ.

ü      Критерий формирования списков – выставить «—» в требуемое поле [ Сохранить.

o   Выбрать в карточке документа закладку Операции [ правая клавиша мыши Добавить [ выбрать операцию Компенсация родительской платы [ выбрать проводку Дт 1-302-16.3-830  Кт 1-304-05-262:

§          для счета 1-302-16.3-830 выбрать Детей родителям, которых перечисляется компенсация в данном документе, для чего выбрать кнопку списка [ правая клавиша мыши Подставить всех детей (подставятся дети соответствующие критериям отбора заданным на закладке Компенсация род. платы на кнопке Подробнее).

§          Для счета 1-304-05-262 выбрать лицевой счет.

8.    Распечатать списки для сбербанка,

для чего выбрать Документы [ Банковские [ Учреждение «ЦБ№5» [ стоя на платежном документе нажать правую клавишу мыши [ Компенсация [ Печать реестра [ Формат сбербанка РФ (Для Банка-Москвы выбирается этот же формат) . Реестры печатаются согласно филиалам указанным в банковских реквизитах карточки Контрагента-Родителя.

9.&n